O módulo financeiro do Ônix oferece um controle abrangente e eficaz das finanças empresariais, abrangendo gestão de contas a pagar, a receber, caixa e bancos. Ele facilita o gerenciamento integrado de pagamentos e recebimentos, garantindo uma visão clara e organizada das transações financeiras da empresa. Além disso, oferece a vantagem de contar com relatórios detalhados para a tomada de decisões estratégicas.
Temos dois tipos de módulos financeiros, o Módulo Financeiro Básico e o Módulo Financeiro Completo.
Módulo Financeiro Básico
No Financeiro Básico você encontra:
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Controle de Títulos a Paga títulos e a receber
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Movimentação e controle de caixa
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Movimentação financeira via emissão de NFe/NFCe.
Módulo Financeiro Completo
E no Financeiro Completo temos:
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Módulo Financeiro Simples
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Movimentação bancária
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Compensação financeira
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União de títulos
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Retenção
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Boletos (necessário contratar o módulo de boletos)
Como funciona o Módulo Financeiro
O Módulo Financeiro controla os seguintes tipos de operação:
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Caixa: O módulo de caixa permite o controle das movimentações de dinheiro em espécie da empresa. Ele registra todas as entradas e saídas de dinheiro do caixa, facilitando a conciliação e a gestão do saldo disponível.
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Condição de Pagamento: Esta operação define os termos e condições para o pagamento de transações comerciais. Inclui informações sobre prazos de pagamento, descontos por pagamento antecipado, parcelamento, entre outros, ajudando a estabelecer relações claras entre a empresa e seus clientes ou fornecedores.
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Espécie de Documento: Refere-se aos diferentes tipos de documentos utilizados nas transações financeiras, como faturas, boletos, recibos, notas fiscais, entre outros. O módulo permite configurar e gerenciar os diferentes tipos de documentos conforme as necessidades da empresa e as exigências legais.
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Espécie de Pagamento: Define os diversos métodos de pagamento disponíveis para realizar transações financeiras, tais como dinheiro, cheque, cartão de crédito, transferência bancária, entre outros. Esse recurso facilita o registro e o acompanhamento dos diferentes meios de pagamento utilizados pela empresa e seus clientes ou fornecedores.
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Histórico de Títulos: Registra o histórico completo de todos os títulos financeiros gerados pela empresa, como faturas, boletos, duplicatas, notas promissórias, entre outros. Ele armazena informações detalhadas sobre cada título, incluindo datas de vencimento, valores, status de pagamento e dados do cliente ou fornecedor relacionado.
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Informações Bancárias: Esta operação permite o cadastro e gerenciamento das informações bancárias da empresa, como contas correntes, agências bancárias, dados de identificação bancária (IBAN, SWIFT), e outras informações relevantes para transações financeiras e conciliação bancária.
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Permissões do Título a Pagar e Permissões do Título a Receber: Essas operações controlam as permissões de acesso e as ações que os usuários podem realizar em relação aos títulos a pagar e a receber. Isso inclui autorizações para visualizar, editar, aprovar, cancelar, imprimir, entre outras ações relacionadas aos documentos financeiros pendentes de pagamento ou recebimento.
Manual – Módulo Financeiro – Ônix Gestão Empresarial – 04/2024
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